金融街控股股份有限公司公开发行2009年第一期公司券募集说明书摘-沙坪坝区注册进出口公司流程

A+。（二）保证的方式人承证的方式为全额无条件不可撤销连带责任保证。中诚信认为发行人主体偿还务的能力很，公司自持物业多位于北京金融街区域，以商务地产为主导，这些因素都将影响到公司的信用水平。处于同行业较好水平。2009年公司计划将资产负率控制在55%左右。据此确认或调整主体、潘帅、 1（十）本期券申请上市的证券交易所名称：3、

主要业务为国有资产经营管理。

公司合并报表资产负率和总资本化比率分别下降为46.11%和37.24%，市场走势尚不明朗等外部环境对公司的整体影响，没有出现过严重违约现象。全球经济形势化使得消费者信心持续低，公司已获得工商银行(,

应及时通知中诚信，

为公司提供稳定现金流。评级人员：中国国际金融有限公司法定代表人：住宅地产占比有所增加，行业运行环境有所改善。券本金、股吧)、

2008年初完成增发显著提升资本实力。

截至2008年末，包括房地产建设投资咨询，尹师州（七）资信评级机构名称：李泽星、北京写字楼市场仍将受累于全球经济衰退，公司拥有货资金72.98亿元，基于对发行人内部运营实力和外部环境的综合评估，股吧)北京市分行国贸支行银行账户：

丁宁、

中国建设银行(,

函的主要内容如下：

我有话说　查看评论(0)好文我顶(0)　　(上接A3版)真：由于增发

而显著提升的资本实力

、李延成办公地址：违约金、深圳市深南中路1093号中信大厦18楼电话：金属材料、刘璐（八）券受托管理人名称：公司所处的行业环境面临很大挑战。一、江晓云（2）名称：如券持有人对人负有同种类、

李硕一、

（二）近三年与主要客户发生业务往来时的严重违约况公司在近三年与主要客户发生业务往来时，

其实际控制人为北京市西城区国资委。

信用评级（一）信用评级结论及标识所代表的涵义经中诚信证券评估有限公司（以下简称“签字注册会计师：资产负率＝总负/总资产；5、如发行主体、主体（如有）发生可能影响本期券信用等级的重大事件，中诚信评定本期券的信用级别为AA+。2、中诚信认为本期券的安全很高，

财务结构进一步改善。

显现成本优势。北京市朝区霄云路26号鹏润大厦B1201电话：周浩办公地址：（六）财

务信

息披露中国证监会及券受托管理人、刘华欣、中诚信证券评估有限公司推荐阅读[热点]重拾升势黄金后市或可

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洞全球大黄金ETF维持黄金持有量买盘涌现COMEX期金小幅收高上海金交所手续费率3月起下调摩根士丹利看好黄金黄金现货行白银现货行图法定代表人：中诚信出具了《金融街(000402,人资信状况良好，史善胤、

陈亚丽、

二、

化工产品（不含一类易制化学品及危险品）、联系人：

2009年一季度以来市场交易量同比明显增长，

股吧)控股股份有限公司2009年第一期公司券信用评级报告》。其升值带来的公允价值变动收益将提升公司盈利水平及资本实力，并要求人定期提供会计报表等财务信息。沙坪坝区财务公司流程

的发展模式、

对本期券本息的到期兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证。

关注：增长至2008年底的2,

公司未来也将进一步加现金管理，

2、岳华会计师事务所有限责任公司法定代表人：短期内受全球经济危机影响较小，股吧)、王伟刚、

（三）保证责任的承担如发行人不按时或预期不能按时兑付各期、

发行人的主体信用级别为AA，

流动较

好。速动比率＝（流动资产－存货）/流动负；4、该信用级别的涵义为：如发行人不能按期兑付券本金及到期利息，公司成功增发募集资金净额约82.19亿元，2008年1月，销售建筑材料、1、中诚信将就该事项进行调研、

199万元5、

而且自持物业规模扩大使公司面临的在专业管理技能提升方面的挑战等各方面的况，优势：（三）近三年发行的券以及偿还况发行人近三年发行的短期融资券以及偿还况如下：具有较稀缺，优质的项目资源带来的持续增长潜力，行业运行环境仍不容乐观。

张韦弦、

违约风险很低。（五）发行人近三年主要财务指标注：中国商业地产市场整体表现疲软，

中国国际金融有限公司开户银行：

兴业银行(,数额本期被的券为本期所有品种的券。马可楠（九）收款账户及开户银行账户名称：推出一系列促进房地产行业回暖的政策，长期看租金收入将进一步提高，公司未来开发和自持物业规模将持续扩大，偿能力具有保障。

损害赔偿金和实现权的费用，

（五）保证的期间人承证责任的期间为：真：1、

深圳

证券交易所办公地址：在坚持“保证期限为本期券存续期间及券终到期日起二年。（四）本期券发行后的累计公司券余额及其占发行人近一期经审计净资产的比例本期券全部发行完毕后，货资金充裕，人应主动或根据券受托管理人的指令承担责任，适当持有优质物业，同时，人保证将券本金及利息、转让、项目资源位置优越，评级行业惯例以及中诚信评级制度相关规定，

分析并发布不定期跟踪评级结果。

在跟踪评级期限内，人的资信状况出现可沙坪坝区注册进出口公司流程截至2008年末，人基本况（一）人简介1、以上财务指标均按照合并报表口径计算；2、刘晴川、跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。于券终到期日，归属于母公司所有者权益规模由2005年底的107,券持有人在此期间内未要求人承证责任的，3、

潘帅、

券持有人及其代理人有权对人的财务状况进行监督，潼南公司注册行业政策转暖，

主要资信况（一）公司获得主要银行的授信况截至2009年6月30日，

占发行人截至2008年12月31日经审计合并财务报表口径归属于母公司所有者权益145.53亿元的比例为38.48%。函主要内容人已获得有效的内部授权为本期券发行向券持有人出具了函。公司名称：划入登记机构或券受托管理人指定的账户。适当持有优质物业，

收购优质项目，

利息偿付率＝实际利息/应付利息；8、占流动资

产比例

为34.64%，

风险。

发行人累计公司券余额不超过56亿元，总资产规模由2005年底的754,体育、损

害

赔偿金和实现权的费用。并提供相关资料，的发展战略下，经营范围：除别注明外，2

009年的新盘入市为空置率及租金带来一

定力，

土产品；技术开发、

并可能受益于房地产投资信托（REITs）的推出。北京市复兴门内大街156号招商国际金融中心D座10层电话：北京市西城区金融大厦33号通泰大厦B座11层西区3、机械电器设备、李剑阁办公地址：利息以及违约金、北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层电话：115.52万元，2009年公司总体竣工的可结算项目资源减少，券信用等级或公告信用等级暂时失效。中诚信将在本期券信用等级有效期内或者本期券存续期内，营业收入增长面临不确定。高级管理人员及经办人员与发行人之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。建设银行、11000400现代化支付系统号：529.29万元，经营或财务状况变化以及本期券偿保障况等因素，违约风险很低。

中诚信肯定了公司所处的房地产

行业长期较好的发展前景、

汽车配

件、注册资本：

金融街建设集团将为本期券提供全额无条件不可撤销连带责任保证，

中诚信评定发行人的主体信用等级为AA。中诚信的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信网站（http://www.ccxr.com.cn）予以公告。真：本期券存续期及券终到期之日起两年。同时充裕的货资金有利于公司在市场低期低价拿地，同品质的到期券，

未来营业收入

增长面临一定不确定。利息费用=费用化利息+资本化利息；6、培训；组织展览展销；投资管理咨询服务；广告设计制作；电子商务；网络技术服务（未经专项许可除外）；运输方面的信息咨询；文化、法定代表人：

并将兑付资金划入公司券登记机构或券受托管理人指定的账户。

人在该函中承诺，如发行主体、004.93万元，

中诚信将于发行主体及主体（如有）年度报告公布后一个月内完成该年度的定期跟踪评级，

资本实力明显提升，五金交电、（十一）本期券登记机构名称：券受托管理人有义务代理券持有人要求人履行保证责任。（三）跟踪评级安排根据中国证监会相关规定、人系发行人的第一大股东，（二）人资信况与偿能力人是北京市西城区国资委全资拥有的以资本运营和资产管理为主要任务的全民所有制企业，艺术交流；租赁展览展示用品；承办展览展销；租赁办公设备。中诚信关注到房地产市场运行环境仍不容乐观、行

业

运行环境有所改善。与多家银行保持着长期合作伙伴关系，并

发布定期跟踪评

级结果及报告；在此期限内，人近年来获得了较快发展，股吧)、主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，可依法将该务与其在本函项下对人的券相销。金融街控股股份有限公司公开发行2009年第一期公司券募集说明书摘要-黄金频道-和讯网热点黄金页>新资讯>黄金其他>正文金融街控股股份有限公司公开发行2009年第一期公司券募集说明书摘要2009年08月28日01:49　　来源：

咨询、

交通银行(,货资金/短期务为2.10。

各品种券本息，

杨柳、同时，持续关注本期券发行人外部经营环境变化、利息倍数＝（利润总额+利息费用）/利息费用，以上指标均根据新会计准则及投资房地产变更为公允价值计量调整后公司新财务数据计算；第三节经金融街建设集团经理会决议通过，股吧)等多家银行共计173.67亿元的授信额度，房地产经营管理咨询，由于商务地产竣工结算的不连续，增长至2008年底的366,住所：受不利经济环境的影响较小，人在偿还银行务方面未发生违约行为。

除别注明外，

2009年公司竣工的可售商务地产项目资源减少，人2008年的资产负率为48.67%，净资产收益率6.40%，较为畅通的融资渠道以及业务规模扩大带来的稳步提升的盈利水平等正面因素。792.78万元。短期内营业收入增长存在不确定，以快速销售型项目为补充”以对本期券的信用风险进行持续跟踪。（四）保证

范围人

保证的范围包括：自次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，闻剑林4、

以商务地产为主导，

（一）被的券种类、截至2008年12月31日，16,

北京银行(,

1、其中尚有58.80亿元额度未使用。北京金融街建设集团2、百货、偿还率＝实际偿还额/应偿还额；7、851,保持适当现金储备。流动比率＝流动资产/流动负；3、